| |
Дата розміщення: 03.06.2019
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
19411.53 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Овердрафт АТ "Таскомбанк | 22.12.2018 | 3459.23 | 18 | 10.01.2019 | | Кредит АТ "Таскомбанк (валютний) | 22.12.2018 | 2252.3 | 12 | 26.03.2019 | | Кредит ПАТ КБ "Приватбанк" | 14.08.2018 | 13700 | 19.8 | 15.02.2019 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
4510 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
| Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
67676 |
X |
X |
| Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
91597.53 |
X |
X |
| Опис |
Заборгованiсть по короткостроковим кредитам банку на кiнець звiтного перiоду складає - 19411,0тис.грн. Згiдно генерального договору укладеному з АТ "Таскомбанк". про надання банкiвських послуг НК1363 вiд 27.03.2017року товариством за 2018 рiк було отримано траншiв в розмiрi 18380,00 тис.грн., та погашено 21180,00 тис.грн.термiн безперервного користування до 180 днiв, вiдсотки - 21,5% рiчних у гривнi; отримано 257,00 тис.дол США та погашено 175,65 тiс.дол.США вiдсотки - 12% рiчних; отримано та погашено за 2018 рiк 115,87 евро вiдсотки - 11% рiчних у евро. Також в межах цього договору за 2018рiк товариство отримало овердрафти з перiодом безпреревного користування строком 30 календарних днiв зi сплатою 20% рiчних). Згiдно Договору про внесення змiн вiд 18.04.2018 року до договору KTVKLOF7034 вiд 21.06.2016 року укладенеого з ПАТ КБ Приватбанк товариство отримало овердрафти з перiодом безпреревного користування строком 30 календарних днiв зi сплатою 18-19,5% рiчних). Також згiдно кредитного договору KTVKLOК36424 вiд 26.01.2018 року укладеного з ПАТ КБ Приватбанк товариством за 2018 рiк було отримано траншiв в розмiрi 35670,00 тис.грн., та погашено 21970,00 тис.грн. термiн безперервного користування до 180 днiв, вiдсотки - 18% рiчних. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають на кiнець звiтного року 4510,0тис.грн. Iншi зобов'язання та забезпечення складаються з: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у розмiрi - 47749,0тис.грн. Суми за довгостроковими забезпеченнями - 2911,0 тис.грн. в т.ч.: .-залишок забезпечень на виплату вiдпусток -2212 ,0 тис.грн. .-залишок забезпеченнь наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань - 699,0 тис.грн. Поточнi розрахунки по страхуванню 1094,0тис.грн. - єдиний внесок на заробiтну плату. Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 4954,0тис.грн. - заробiтна плата за грудень 2018р. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 10246,0тис.грн Iншi поточнi зобов'язання - 722,0 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: