| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
219696 |
221735 |
| Повернення податків і зборів |
3005 |
0 |
0 |
| у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
3010 |
1110 |
749 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
94 |
100 |
| Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
1269 |
8383 |
| Надходження від повернення авансів |
3020 |
3870 |
4457 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
19 |
66 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
141 |
17 |
| Надходження від операційної оренди |
3040 |
0 |
0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
| Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3095 |
0 |
0 |
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 151667 ) |
( 136005 ) |
| Праці |
3105 |
( 35143 ) |
( 27360 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 9185 ) |
( 8757 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 10942 ) |
( 9605 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 839 ) |
( 206 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 2530 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 4384 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
( 1360 ) |
( 1500 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 6720 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші витрачання |
3190 |
( 17217 ) |
( 5694 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
-3793 |
39766 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
3205 |
120 |
0 |
Надходження від отриманих:
відсотків |
3215 |
0 |
0 |
| дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
| Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
| Надходження від погашення позик |
3230 |
8892 |
1512 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| необоротних активів |
3260 |
( 907 ) |
( 2298 ) |
| Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на надання позик |
3275 |
( 5781 ) |
( 818 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
2324 |
-1604 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження від:
Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
| Отримання позик |
3305 |
41000 |
7140 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на:
Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Погашення позик |
3350 |
( 38000 ) |
( 9649 ) |
| Сплату дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 880 ) |
( 208 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
2120 |
-2717 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
651 |
35445 |
| Залишок коштів на початок року |
3405 |
2127 |
1224 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
-545 |
-34542 |
| Залишок коштів на кінець року |
3415 |
2233 |
2127 |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2017рiк складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звiти про рух грошових коштiв". Iнформацiя про рух грошових коштiв надає користувачам фiнансової звiтностi основу для оцiнки спроможностi пiдприємства генерувати грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв i для оцiнки потреб пiдприємства у використаннi цих грошових потокiв. Звiт складено прямим методом. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на початок звiтного перiоду склали суму 2127,0 тис.грн. на поточних рахунках в банках. Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду склали суму 2233,0 тис.грн. У тому числi: - грошовi кошти в iноземнiй валютi склали 5,7 тис.грн. - долари, євро, росiйськi рублi на поточних рахунках в банках. - грошовi кошти у нацiональнiй валютi 2227,3 тис.грн. До складу строки 3190 "Iншi витраченя" на загальну суму 17217,0 тис.грн. входять: - видача коштiв пiд звiт - 1384,6 тис.грн. - сплата по страховим договорам - 6169,0 тис.грн. - сплата iнших адмiнiстративних виплат - 9664,0 тис.грн.)
Телефон: 
e-mail: 