| |
Дата розміщення: 26.04.2018
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
4409 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Овердрафт АТ "Таскомбанк | 22.12.2017 | 1409 | 18 | 22.03.2018 | | Кредит АТ "Таскомбанк | 26.10.2017 | 3000 | 19.8 | 27.02.2018 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
815 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
| Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
70896 |
X |
X |
| Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
76120 |
X |
X |
| Опис |
Заборгованiсть по короткостроковим кредитам банку на кiнець звiтного перiоду складає - 4409,0тис.грн. Згiдно генерального договору укладеному з АТ "Таскомбанк". про надання банкiвських послуг НК1363 вiд 27.03.2017року товариством був отриманий 26-27.10.2017 р. транш в розмiрi 3000,0тис.грн., дата погашення якого за договором 27.02.2018р. вiдсотки - 19,8% рiчних. Також в межах цього договору 22.12.2017р. товариство отримало овердрафт на суму 1409тис.грн.( дата погашення 22.03.2018р. (90 днiв) зi сплатою 18% рiчних). Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають на кiнець звiтного року 815,0 тис.грн. в т.ч.: - ПДФО - 730,4 тис грн.. - Податок на воду - 2,4 тис.грн. - Вiйськовий збiр -54,8 тис.грн. - Податок на прибуток 21,3 тис.грн - Аренда землi та нерухомiсть - 6,1 тис.грн. Iншi зобов'язання та забезпечення складаються з: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у розмiрi - 58029,0 тис.грн. Суми за довгостроковими забезпеченнями - 1974,0 тис.грн. в т.ч.: .-залишок забезпечень на виплату вiдпусток - 1275,0 тис.грн. .-залишок забезпеченнь наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань - 699,0 тис.грн. Поточнi розрахунки по страхуванню 759,0тис.грн. - єдиний внесок на заробiтну плату. Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 3591,0тис.грн. - заробiтна плата за грудень 2017р. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 3611,0тис.грн Iнших поточних зобов'язань - 2932,0 тис.грн., в тому числi: - заборгованiсть по отриманим допомогам - 2801,6 тис.грн. - заборгованiсть по алiментам - 29,8 тис.грн - iншi - 100,6 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: 