Приватне акціонерне товариство "Слов’янський машинобудівний завод"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	134089	147034
Повернення податків і зборів	3005	0	9797
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	9797
Цільового фінансування	3010	550	440
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	36	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5464	2055
Надходження від повернення авансів	3020	624	9316
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	88	120
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	64
Надходження від операційної оренди	3040	199	212
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	21
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	6
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 104623 )	( 120068 )
Праці	3105	( 17150 )	( 17121 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8948 )	( 8449 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3670 )	( 3265 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 756 )	( 6 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 4566 )	( 5859 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 1294 )	( 604 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 543 )	( 405 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 1444 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 5803 )	( 6762 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7027	6532
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	100	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 865 )	( 1312 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	765	1312
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	12169	2000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	16	3109
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 12564 )	( 5000 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 361 )	( 271 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 1287 )	( 3108 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2027	3270
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9819	1950
Залишок коштів на початок року	3405	6812	573
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4231	4289
Залишок коштів на кінець року	3415	1224	6812

Примітки: Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на початок звiтного перiоду склали суму 6812,0 тис.грн. на поточних рахунках в банках.
Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду склали суму 1224,0 тис.грн.
У тому числi:
- грошовi кошти в iноземнiй валютi склали 318,0 тис.грн. - долари, євро, росiйськi рублi на поточних рахунках в банках.
- грошовi кошти у нацiональнiй валютi 3,0 тис грн
- грошовi кошти в дорозi 903,0 тис.грн.
Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2015 рiк складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звiти про рух грошових коштiв". Iнформацiя про рух грошових коштiв надає користувачам фiнансової звiтностi основу для оцiнки спроможностi пiдприємства генерувати грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв i для оцiнки портеб пiдприємства у використаннi цих грошових потокiв. Звiт складено прямим методом.

До складу строки 3190 "Iншi витраченя" на загальну суму 5803,00 тис.грн. зараховано:
- сплата по векселям - 2169,00 тис.грн.
- видача коштiв пiд звiт - 838,00 тис.грн.
- сплата по страховим договорам - 1237,00 тис.грн
- сплата iнших адмiнiстративних виплат - 1559,00 тис.грн.)
До складу строки 3390 "Iншi платежi" увiйшли суми позики, наданої Товариством згiдно договорам про надання позики юридичним особам, на загальну суму - 1287,00 тис.грн

Керівник	(підпис)	Придворов Павло Анатолiйович
Головний бухгалтер	(підпис)	Редько Наталiя Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: звiт заповнено за прями методом

Керівник	(підпис)	н/д
Головний бухгалтер	(підпис)	н/д