Приватне акціонерне товариство "Слов’янський машинобудівний завод"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	147034	145148
Повернення податків і зборів	3005	9797	13041
у тому числі податку на додану вартість	3006	9797	13000
Цільового фінансування	3010	440	1094
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2055	16548
Надходження від повернення авансів	3020	9316	218
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	120	32
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	64	6
Надходження від операційної оренди	3040	212	232
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	21	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	6	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 120068 )	( 123404 )
Праці	3105	( 17121 )	( 21139 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8449 )	( 10751 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3265 )	( 4216 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 5859 )	( 233 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 604 )	( 10447 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 405 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 6762 )	( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6532	6129
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 1312 )	( 7397 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1312	-7397
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	2000	19379
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	3109	9080
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 5000 )	( 26941 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 271 )	( 1456 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 3108 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3270	62
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1950	-1206
Залишок коштів на початок року	3405	573	346
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4289	1433
Залишок коштів на кінець року	3415	6812	573

Примітки: Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на 31.12.2013 року склали суму 573,0 тис.грн. на поточних рахунках в банках.
Грошовi кошти на 31.12.2014 року склали суму 6812,0 тис.грн.
У тому числi:
- грошовi кошти в iноземнiй валютi склали 5786,0 тис.грн. - долари, євро, росiйськi рублi на поточних рахунках в банках.
- грошовi кошти у нацiональнiй валютi 612,0 тис грн
- грошовi кошти в дорозi 414,0 тис.грн.
Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2014 рiк складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звiти про рух грошових коштiв". Iнформацiя про рух грошових коштiв надає користувачам фiнансової звiтностi основу для оцiнки спроможностi пiдприємства генерувати грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв i для оцiнки портеб пiдприємства у використаннi цих грошових потокiв. Звiт складено прямим методом.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi у 2014 роцi склав 6532,0 тис.грн. У порiвняннi з цим показником у 2013 роцi це бiльше на 403 тис.грн.
До складу строки 3095 "Iншi надходження" увiйшли сума погашення кредиторської заборгованостi фiзичною особою за ранiше надану послугу.
До складу строки 3190 "Iншi витраченя" на загальну суму 6762,00 тис.грн. зараховано:
- сплата по векселям - 2876,00 тис.грн.
- видача коштiв пiд звiт - 833,00 тис.грн.
- сплата по договорам комисii, комiсiйної винагороди - 1542,00 тис.грн
- сплата iнших адмiнiстративних виплат - 1511,00 тис.грн.
Чистий рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi зменьшився та склав– «-»3270,0 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за 2014 рiк - витрати у сумi 1312,0 тис.грн. – нище нiж у 2013 роцi ( 7397,0 тис.грн.)
В даних примiтках розкрито детальну iнформацiю про склад "Отримання позик", «Iншi надходження» та "Погашення позик" грошових коштiв за 2014рiк.
Стр. 3305 "Отримання позик" в сумi 2000,0тис.грн. у тому числi:
- кредитнi кошти у сумi 0,0 тис.грн.
- кошти по договорам займiм – 2000,0 тис.грн.
Стр.3340 «Iншi надходження» - повернення у адресу Товариства позик у сумi 3109,0 тис.грн. згiдно договорам з юридичними особами про надання позики.
Стр.3350 "Погашення позик"- 5000,0тис.грн. у тому числi:
- повернення кредитних коштiв у сумi 3000,0 тис.грн.
- кошти по договорам позик – 2000,0 тис.грн.
До складу строки 3390 "Iншi платежi" увiйшли суми позики, наданої Товариством згiдно договорам про надання позики юридичним особам, на загальну суму - 3108,00 тис.грн

Керівник	(підпис)	Пiдлiсний Олександр Олександрович
Головний бухгалтер	(підпис)	Редько Наталiя Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/н

Керівник	(підпис)	д/н
Головний бухгалтер	(підпис)	д/н