Приватне акціонерне товариство "Слов’янський машинобудівний завод"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	145148	208083
Повернення податків і зборів	3005	13041	12
у тому числі податку на додану вартість	3006	13000	0
Цільового фінансування	3010	1094	782
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	128
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16548	12410
Надходження від повернення авансів	3020	218	4445
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	32	120
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	0
Надходження від операційної оренди	3040	232	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	1483
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 123404 )	( 143311 )
Праці	3105	( 21139 )	( 22372 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10751 )	( 12965 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4216 )	( 5473 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 192 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 5281 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 233 )	( 4098 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 10447 )	( 14 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 654 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 36354 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6129	2094
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	256
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 7397 )	( 2768 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7397	-2512
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	19379	28959
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	9080	38822
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 26941 )	( 32901 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1456 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 38324 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	62	-3444
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1206	-3862
Залишок коштів на початок року	3405	346	3453
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1433	755
Залишок коштів на кінець року	3415	573	346

Примітки: Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на 31.12.2013 року склали суму 573,0 тис.грн. на поточних рахунках в банках. У тому числi:
- грошовi кошти в iноземнiй валютi склали 87,0 тис.грн. - долари, євро, росiйськi рублi на поточних рахунках в банках.
- грошовi кошти у касi пiдприємства склали 1,0 тис.грн.
- грошовi кошти на покриття гарантiї 485,0 тис.грн.
Дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансовї звiтностi 01.01.2012р.
Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2013 рiк складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звiти про рух грошових коштiв". Iнформацiя про рух грошових коштiв надає користувачам фiнансової звiтностi основу для оцiнки спроможностi пiдприємства генерувати грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв i для оцiнки портеб пiдприємства у використаннi цих грошових потокiв. Звiт складено прямим методом.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 6129,0 тис.грн.що значно вище нiж за звiтний перiод 2012 року (2094,0 тис.грн).
Чистий рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi також вище нiж за 2012 рiк (-3444 тис.грн.) та склав 62.0 тис.грн
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за 2013 рiк - витрати у сумi 7397,0 тис.грн. – вище нiж у 2012 роцi ( 2512,0 тис.грн.)
В даних примiтках розкрито детальну iнформацiю про склад "Отримання позик", «Iншi надходження» та "Погашення позик" грошових коштiв за 2013рiк.
Стр. 3305 "Отримання позик" в сумi 19379,0тис.грн. у тому числi:
- кредитнi кошти у сумi 17100,0 тис.грн.
- кошти по договорам займiм – 2179,0 тис.грн.
Стр.3340 «Iншi надходження» - повернення у адресу Товариства позики у сумi 9080,0 тис.грн.
Стр.3350 "Погашення позик"- 26941,0тис.грн. у тому числi:
- повернення кредитних коштiв у сумi 24723,0 тис.грн.
- кошти по договорам позик – 2218,0 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Придворов Павло Анатолiйович
Головний бухгалтер	(підпис)	Редько Наталiя Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/н

Керівник	(підпис)	д/н
Головний бухгалтер	(підпис)	д/н